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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 711.00 | 29 065.00 | 6 646.00 | 35 711.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 5 894.00 | 7 586.00 | 13 480.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 174 236.00 | 1 458.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 373.00 | 4 567 217.00 | 463 156.00 | 5 030 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 964.00 | 527 036.00 | 208 928.00 | 735 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 086.00 | 5 303 448.00 | 1 054 637.00 | 6 358 086.00 |
BT Marchandises | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
BZ Autres créances | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CF Disponibilités | 728 676.00 | | 728 676.00 | 728 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 910.00 | | 852 910.00 | 852 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 996.00 | 5 303 448.00 | 1 907 547.00 | 7 210 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | -241 911.00 | 11 816.00 | | -241 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 005.00 | -253 726.00 | | -80 005.00 |
DL TOTAL (I) | 664 604.00 | 744 609.00 | | 664 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 004.00 | 521 592.00 | | 760 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 305 211.00 | | 265 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | 47 522.00 | | 82 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | 32 276.00 | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 6 558.00 | | 12 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 450.00 | 73 201.00 | | 107 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 944.00 | 986 360.00 | | 1 242 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 547.00 | 1 730 968.00 | | 1 907 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 004.00 | | | 760 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FG Production vendue services | 1 001 593.00 | | 1 001 593.00 | 1 001 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 214.00 | | 1 044 214.00 | 1 044 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 005.00 | |
GE Autres charges | | | 27 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 6 413.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 6 413.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 472.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 322.00 | 1 104 079.00 | | 1 135 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 327.00 | 1 357 805.00 | | 1 215 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 005.00 | -253 726.00 | | -80 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 672.00 | | 241 082.00 | 6 167 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 247.00 | 35 422.00 | 6 358 086.00 | 15 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 35 422.00 | 6 078 236.00 | 15 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 135.00 | | 10 205.00 | 269 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 028.00 | | 230 877.00 | 5 898 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 435.00 | 347 005.00 | 34 992.00 | 4 991 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 680.00 | 10 279.00 | | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 755.00 | 336 727.00 | 34 992.00 | 4 966 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VI Groupe et associés | 760 004.00 | 760 004.00 | | 760 004.00 |
VP Divers | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 972.00 | 98 462.00 | 510.00 | 98 972.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 944.00 | 1 242 944.00 | | 1 242 944.00 |