| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 22 279.00 | 12 157.00 | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 2 401.00 | 2 149.00 | 4 550.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 173 826.00 | 1 868.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859 121.00 | 4 307 025.00 | 552 096.00 | 4 859 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 698.00 | 485 904.00 | 231 794.00 | 717 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 672.00 | 4 991 435.00 | 1 176 237.00 | 6 167 672.00 |
BT Marchandises | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BZ Autres créances | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CF Disponibilités | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 731.00 | | 554 731.00 | 554 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 403.00 | 4 991 435.00 | 1 730 968.00 | 6 722 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | 11 816.00 | 7 749.00 | | 11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 726.00 | 219 067.00 | | -253 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 744 609.00 | 1 219 820.00 | | 744 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 592.00 | 430 441.00 | | 521 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 211.00 | 223 969.00 | | 305 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 74 981.00 | | 47 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 276.00 | 71 261.00 | | 32 276.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 2 312.00 | | 6 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 201.00 | 73 232.00 | | 73 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 360.00 | 882 006.00 | | 986 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 968.00 | 2 101 826.00 | | 1 730 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
FG Production vendue services | 1 040 008.00 | | 1 040 008.00 | 1 040 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 910.00 | | 1 081 910.00 | 1 081 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 441.00 | |
GE Autres charges | | | 17 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 12 970.00 | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 15 041.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | 6 592.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 6 592.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 8 449.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 079.00 | 1 771 266.00 | | 1 104 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 805.00 | 1 552 199.00 | | 1 357 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 726.00 | 219 067.00 | | -253 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 085.00 | | 191 164.00 | 6 112 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 155.00 | 93 422.00 | 6 167 672.00 | 42 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 625.00 | 269 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 83 797.00 | 5 898 028.00 | 42 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 223.00 | | 6 537.00 | 272 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 352.00 | | 184 627.00 | 5 839 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 003.00 | 422 441.00 | 87 009.00 | 4 656 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 922.00 | 7 383.00 | 9 625.00 | 26 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 081.00 | 415 058.00 | 77 384.00 | 4 629 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VI Groupe et associés | 521 592.00 | 521 592.00 | | 521 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 457.00 | 122 947.00 | 510.00 | 123 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 360.00 | 986 360.00 | | 986 360.00 |