| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 717.00 | 11 826.00 | 3 891.00 | 15 717.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 173 005.00 | 2 689.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 311.00 | 3 698 148.00 | 909 163.00 | 4 607 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 381.00 | 460 164.00 | 137 217.00 | 597 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 587.00 | 4 352 768.00 | 1 452 819.00 | 5 805 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 163.00 | 10 583.00 | 72 580.00 | 83 163.00 |
BZ Autres créances | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
CF Disponibilités | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 078.00 | 10 583.00 | 415 495.00 | 426 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 665.00 | 4 363 351.00 | 1 868 314.00 | 6 231 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | 7 047.00 | 5 384.00 | | 7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 702.00 | 136 662.00 | | 225 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 455.00 | 32 425.00 | | 19 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 723.00 | 1 160 991.00 | | 1 238 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 309.00 | 642 703.00 | | 105 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 555.00 | 105 607.00 | | 301 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 401.00 | 105 334.00 | | 66 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 092.00 | 66 667.00 | | 43 092.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 583.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 255.00 | 117 790.00 | | 111 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 591.00 | 1 039 684.00 | | 629 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 314.00 | 2 200 674.00 | | 1 868 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
FG Production vendue services | 1 683 609.00 | | 1 683 609.00 | 1 683 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 735.00 | | 1 725 735.00 | 1 725 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 054.00 | 18 653.00 | | 15 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 054.00 | 18 653.00 | | 15 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 371.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | 1 483.00 | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 1 854.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 16 799.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 309.00 | 59 805.00 | | 105 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 680.00 | 1 513 929.00 | | 1 755 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 978.00 | 1 377 266.00 | | 1 529 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 702.00 | 136 662.00 | | 225 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 746 450.00 | | 118 536.00 | 5 746 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 5 805 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 400.00 | 5 549 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 512.00 | | 1 979.00 | 253 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 429.00 | | 116 557.00 | 5 492 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 284.00 | 388 067.00 | 56 583.00 | 4 021 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 4 057.00 | | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 890.00 | 384 009.00 | 56 583.00 | 4 003 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 555.00 | 301 555.00 | | 301 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VC Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 688.00 | 190 252.00 | 9 436.00 | 199 688.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 591.00 | 629 591.00 | | 629 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |