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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 34 043.00 | 6 716.00 | 40 759.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 9 503.00 | 3 977.00 | 13 480.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 174 647.00 | 1 047.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634 090.00 | 4 768 605.00 | 865 485.00 | 5 634 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 193.00 | 576 532.00 | 189 661.00 | 766 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 238.00 | 5 563 330.00 | 1 446 908.00 | 7 010 238.00 |
BT Marchandises | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
BZ Autres créances | 468 042.00 | | 468 042.00 | 468 042.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 365.00 | 5 563 330.00 | 2 099 035.00 | 7 662 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | -321 915.00 | -241 911.00 | | -321 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 884.00 | -80 005.00 | | 527 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 487.00 | 664 604.00 | | 1 192 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 618.00 | 760 004.00 | | 223 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 555.00 | 265 860.00 | | 346 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 515.00 | 82 912.00 | | 103 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 449.00 | 14 037.00 | | 87 449.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 12 680.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 588.00 | 107 450.00 | | 132 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 547.00 | 1 242 944.00 | | 906 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 035.00 | 1 907 547.00 | | 2 099 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
FG Production vendue services | 2 003 826.00 | | 2 003 826.00 | 2 003 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 317.00 | | 2 084 317.00 | 2 084 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 430.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 430.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | -430.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 513.00 | 1 135 322.00 | | 2 184 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 630.00 | 1 215 327.00 | | 1 656 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 884.00 | -80 005.00 | | 527 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 086.00 | | 684 371.00 | 6 358 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 218.00 | 7 010 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 218.00 | 6 725 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 340.00 | | 5 048.00 | 279 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 236.00 | | 679 323.00 | 6 078 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 448.00 | 285 569.00 | 25 687.00 | 5 303 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 959.00 | 8 587.00 | | 34 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 489.00 | 276 982.00 | 25 687.00 | 5 268 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VC Groupe et associés | 388 870.00 | 388 870.00 | | 388 870.00 |
VI Groupe et associés | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 409.00 | 614 899.00 | 510.00 | 615 409.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 547.00 | 906 547.00 | | 906 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |