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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 16 413.00 | 11 487.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 10 510.00 | 3 665.00 | 14 175.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 173 415.00 | 2 279.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825 260.00 | 4 005 547.00 | 819 713.00 | 4 825 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 975.00 | 450 118.00 | 215 856.00 | 665 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 085.00 | 4 656 003.00 | 1 456 082.00 | 6 112 085.00 |
BT Marchandises | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 281.00 | 8 822.00 | 44 459.00 | 53 281.00 |
BZ Autres créances | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
CF Disponibilités | 482 610.00 | | 482 610.00 | 482 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 566.00 | 8 822.00 | 645 744.00 | 654 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 651.00 | 4 664 825.00 | 2 101 826.00 | 6 766 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | 7 749.00 | 7 047.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 067.00 | 225 702.00 | | 219 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 485.00 | 19 455.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 820.00 | 1 238 723.00 | | 1 219 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 604.00 | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 441.00 | 105 309.00 | | 430 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 969.00 | 301 555.00 | | 223 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 981.00 | 66 401.00 | | 74 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 261.00 | 43 092.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 375.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 232.00 | 111 255.00 | | 73 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 006.00 | 629 591.00 | | 882 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 826.00 | 1 868 314.00 | | 2 101 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 441.00 | | | 430 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
FG Production vendue services | 1 695 969.00 | | 1 695 969.00 | 1 695 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 632.00 | | 1 749 632.00 | 1 749 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 970.00 | 15 054.00 | | 12 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | 15 054.00 | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | 8 414.00 | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | 9 125.00 | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | 5 929.00 | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 897.00 | 105 309.00 | | 84 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 266.00 | 1 755 680.00 | | 1 771 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 199.00 | 1 529 978.00 | | 1 552 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 067.00 | 225 702.00 | | 219 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 587.00 | | 470 913.00 | 5 805 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 932.00 | 125 482.00 | 6 112 085.00 | 38 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 125 482.00 | 5 839 352.00 | 38 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 491.00 | | 16 732.00 | 255 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 586.00 | | 454 180.00 | 5 549 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352 768.00 | 424 638.00 | 121 403.00 | 4 352 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 451.00 | 5 471.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 317.00 | 419 166.00 | 121 403.00 | 4 331 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 583.00 | | 1 761.00 | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | | 1 761.00 | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | | 1 761.00 | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VC Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 430 441.00 | 430 441.00 | | 430 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 067.00 | 127 555.00 | 9 512.00 | 137 067.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 006.00 | 882 006.00 | | 882 006.00 |