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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 117 538.00 | 278 353.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 53 350.00 | 16 404.00 | 36 947.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 695.00 | 74 398.00 | 23 297.00 | 97 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 824.00 | 213 094.00 | 353 730.00 | 566 824.00 |
BP En cours de production de services | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 569.00 | 213 094.00 | 782 475.00 | 995 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 251 762.00 | | | 251 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 664.00 | | | -31 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 353.00 | | | -24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 273.00 | | | 303 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 550.00 | | | 554 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 475.00 | | | 782 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 271.00 | | | 482 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 618.00 | 19 559.00 | 587 178.00 | 567 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 618.00 | 19 559.00 | 587 178.00 | 567 618.00 |
FM Production stockée | | | 35 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 879.00 | | | -13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 797.00 | | | 697 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 150.00 | | | 722 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 353.00 | | | -24 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | | | 4 141.00 |