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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 2 230.00 | 2 269.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 170 913.00 | 224 978.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 53 350.00 | 25 342.00 | 28 009.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 302.00 | 58 289.00 | 30 013.00 | 88 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 176.00 | 256 774.00 | 300 402.00 | 557 176.00 |
BN En cours de production de biens | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CF Disponibilités | 342 649.00 | | 342 649.00 | 342 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 774.00 | | 895 774.00 | 895 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 950.00 | 256 774.00 | 1 196 176.00 | 1 452 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 320 448.00 | 251 762.00 | | 320 448.00 |
DH Report à nouveau | | -56 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787.00 | 144 833.00 | | 92 787.00 |
DL TOTAL (I) | 442 275.00 | 369 618.00 | | 442 275.00 |
DP Provisions pour risques | 8 758.00 | 56 573.00 | | 8 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 758.00 | 56 573.00 | | 8 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 412.00 | 271 325.00 | | 262 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 1 079.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 322.00 | 246 887.00 | | 288 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 077.00 | 186 203.00 | | 179 077.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | 2 578.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 143.00 | 708 129.00 | | 745 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 176.00 | 1 134 320.00 | | 1 196 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 327.00 | 467 676.00 | | 518 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 362.00 | | 25 264.00 | 570 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 450.00 | 557 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 179.00 | 404 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 271.00 | 141 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 568.00 | | 1 575.00 | 406 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 234.00 | | 23 689.00 | 153 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 218.00 | 40 594.00 | 35 038.00 | 251 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 242.00 | 26 080.00 | 3 179.00 | 150 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 976.00 | 14 514.00 | 31 859.00 | 100 976.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 573.00 | 8 758.00 | 56 573.00 | 56 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 573.00 | 8 758.00 | 56 573.00 | 56 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 758.00 | 56 573.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 322.00 | 288 322.00 | | 288 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 302 982.00 | | | 302 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 412.00 | 38 796.00 | 116 247.00 | 262 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 921.00 | 387 561.00 | 360.00 | 387 921.00 |
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 943.00 | 518 327.00 | 116 247.00 | 741 943.00 |