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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 095.00 | 404.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 221 932.00 | 173 959.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 53 350.00 | 34 279.00 | 19 071.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 227.00 | 71 522.00 | 16 706.00 | 88 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 109.00 | 331 828.00 | 225 281.00 | 557 109.00 |
BP En cours de production de services | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 581 249.00 | | 581 249.00 | 581 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 747.00 | | 1 046 747.00 | 1 046 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 857.00 | 331 828.00 | 1 272 029.00 | 1 603 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 444 466.00 | | | 444 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 510 243.00 | | | 510 243.00 |
DP Provisions pour risques | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 702.00 | | | 420 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 963.00 | | | 748 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 029.00 | | | 1 272 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 326.00 | | | 586 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 725.00 | | 2 384.00 | 554 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 201.00 | | 2 376.00 | 139 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 8.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 649.00 | 43 179.00 | | 288 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 627.00 | 26 400.00 | | 199 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 021.00 | 16 780.00 | | 89 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 756.00 | 12 822.00 | 8 756.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 12 822.00 | 8 756.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 822.00 | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 294 933.00 | 294 933.00 | | 294 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 482.00 | 33 045.00 | 106 804.00 | 192 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 632.00 | 377 272.00 | 360.00 | 377 632.00 |
VW T.V.A. | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 763.00 | 586 326.00 | 106 804.00 | 745 763.00 |