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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 247 442.00 | 148 450.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 54 180.00 | 38 781.00 | 15 399.00 | 54 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 614.00 | 81 384.00 | 16 230.00 | 97 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 438.00 | 372 106.00 | 195 332.00 | 567 438.00 |
BN En cours de production de biens | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 635.00 | | 1 139 635.00 | 1 139 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 073.00 | 372 106.00 | 1 334 967.00 | 1 707 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 426 933.00 | 444 466.00 | | 426 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | 6 617.00 | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 544 302.00 | 510 243.00 | | 544 302.00 |
DP Provisions pour risques | 5 140.00 | 12 822.00 | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | 12 822.00 | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 230.00 | 420 702.00 | | 399 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 227.00 | 3 200.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 107 622.00 | | 57 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 423.00 | 214 314.00 | | 221 423.00 |
EA Autres dettes | 99 325.00 | 3 126.00 | | 99 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 525.00 | 748 963.00 | | 785 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 967.00 | 1 272 029.00 | | 1 334 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 092.00 | 586 326.00 | | 408 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 109.00 | | 10 329.00 | 557 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 577.00 | | 10 217.00 | 141 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 112.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 828.00 | 40 278.00 | | 331 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 027.00 | 25 914.00 | | 226 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 14 364.00 | | 105 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 822.00 | 5 140.00 | 12 822.00 | 12 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 822.00 | 5 140.00 | 12 822.00 | 12 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 12 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 590 166.00 | 590 166.00 | | 590 166.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 230.00 | 30 024.00 | 327 908.00 | 399 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 151.00 | 633 791.00 | 360.00 | 634 151.00 |
VW T.V.A. | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 298.00 | 408 092.00 | 327 908.00 | 777 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |