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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 205.00 | 1 294.00 | 4 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 196 423.00 | 199 469.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 53 350.00 | 29 810.00 | 23 540.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 851.00 | 59 211.00 | 26 640.00 | 85 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 725.00 | 288 649.00 | 266 076.00 | 554 725.00 |
BN En cours de production de biens | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 410.00 | | 688 410.00 | 688 410.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 290.00 | | 996 290.00 | 996 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 015.00 | 288 649.00 | 1 262 367.00 | 1 551 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 26 400.00 | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 394 335.00 | 320 448.00 | | 394 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 751.00 | 92 787.00 | | 84 751.00 |
DL TOTAL (I) | 538 126.00 | 442 275.00 | | 538 126.00 |
DP Provisions pour risques | 8 756.00 | 8 758.00 | | 8 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 756.00 | 8 758.00 | | 8 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 718.00 | 262 412.00 | | 223 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 637.00 | 288 322.00 | | 257 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 421.00 | 179 077.00 | | 228 421.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 12 132.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 485.00 | 745 143.00 | | 715 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 367.00 | 1 196 176.00 | | 1 262 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 473.00 | 518 327.00 | | 521 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 176.00 | | 10 047.00 | 557 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 554 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 139 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 652.00 | | 10 047.00 | 141 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 774.00 | 44 373.00 | 12 498.00 | 256 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 143.00 | 26 484.00 | | 173 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | 17 889.00 | 12 498.00 | 83 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 758.00 | 8 756.00 | 8 756.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | 8 756.00 | 8 756.00 | 8 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 756.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 638.00 | 257 638.00 | | 257 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 688 410.00 | 688 410.00 | | 688 410.00 |
VB T. V. A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 718.00 | 32 906.00 | 110 469.00 | 223 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 015.00 | 761 655.00 | 360.00 | 762 015.00 |
VW T.V.A. | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 285.00 | 521 473.00 | 110 469.00 | 712 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |