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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 4 839.00 | 1 265.00 | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 891.00 | 145 404.00 | 250 488.00 | 395 891.00 |
AP Constructions | 53 350.00 | 20 873.00 | 32 478.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 884.00 | 80 103.00 | 19 781.00 | 99 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 362.00 | 251 218.00 | 319 144.00 | 570 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 735.00 | | 531 735.00 | 531 735.00 |
BZ Autres créances | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CF Disponibilités | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 176.00 | | 815 176.00 | 815 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 538.00 | 251 218.00 | 1 134 320.00 | 1 385 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 017.00 | -31 664.00 | | -56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 833.00 | -24 353.00 | | 144 833.00 |
DL TOTAL (I) | 369 618.00 | 224 785.00 | | 369 618.00 |
DP Provisions pour risques | 56 573.00 | 3 140.00 | | 56 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 573.00 | 3 140.00 | | 56 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 325.00 | 303 273.00 | | 271 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 13 522.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 72 279.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 887.00 | 44 462.00 | | 246 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 203.00 | 117 797.00 | | 186 203.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 3 217.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 129.00 | 554 550.00 | | 708 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 320.00 | 782 475.00 | | 1 134 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 676.00 | 482 271.00 | | 467 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 2 252.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 824.00 | | 3 538.00 | 566 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 219.00 | | 1 349.00 | 405 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 045.00 | | 2 189.00 | 151 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 094.00 | 38 124.00 | | 213 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 292.00 | 27 950.00 | | 122 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | 10 174.00 | | 90 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140.00 | 56 573.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 56 573.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 573.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 886.00 | 246 886.00 | | 246 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 531 735.00 | | | 531 735.00 |
VB T. V. A. | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 325.00 | 31 951.00 | 105 646.00 | 271 325.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 218.00 | 595 858.00 | 360.00 | 596 218.00 |
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 050.00 | 467 676.00 | 105 646.00 | 707 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |