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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 884.00 | 13 388.00 | 496.00 | 13 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 458.00 | 111 996.00 | 10 462.00 | 122 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 218.00 | 125 995.00 | 32 224.00 | 158 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 466.00 | 47 710.00 | 333 756.00 | 381 466.00 |
BZ Autres créances | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 567.00 | 47 710.00 | 395 856.00 | 443 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 785.00 | 173 705.00 | 428 080.00 | 601 785.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 619.00 | 174 083.00 | | 151 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | 7 536.00 | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 182 871.00 | 190 419.00 | | 182 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 361.00 | 14 229.00 | | 17 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 125 356.00 | | 100 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 494.00 | 100 874.00 | | 119 494.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 209.00 | 241 154.00 | | 245 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 080.00 | 431 573.00 | | 428 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 009.00 | 236 123.00 | | 243 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 303.00 | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 303.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -303.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | -533.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 523.00 | 1 072 723.00 | | 1 209 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 072.00 | 1 065 187.00 | | 1 187 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 452.00 | 7 536.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 838.00 | 9 157.00 | | 116 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 227.00 | 9 157.00 | | 116 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 913.00 | 418 913.00 | | 418 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 009.00 | 243 009.00 | | 243 009.00 |