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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 176.00 | 18 956.00 | 9 220.00 | 28 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 898.00 | 118 620.00 | 30 279.00 | 148 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 950.00 | 138 186.00 | 60 765.00 | 198 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 178.00 | | 275 178.00 | 275 178.00 |
BZ Autres créances | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 056.00 | | 407 056.00 | 407 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 006.00 | 138 186.00 | 467 820.00 | 606 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 694.00 | 82 240.00 | | 108 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | 62 454.00 | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 140 971.00 | 153 494.00 | | 140 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 587.00 | 14 457.00 | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 414.00 | 109 096.00 | | 181 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 103 202.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 19 066.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 849.00 | 245 821.00 | | 326 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 820.00 | 399 315.00 | | 467 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 447.00 | 234 218.00 | | 297 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 3 329.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 3 329.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -2 464.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 15 592.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 878.00 | 1 421 871.00 | | 1 171 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 400.00 | 1 359 417.00 | | 1 148 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | 62 454.00 | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 946.00 | | 29 019.00 | 170 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 198 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 177 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | 29 019.00 | 149 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 049.00 | 14 152.00 | 1 015.00 | 125 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 438.00 | 14 152.00 | 1 015.00 | 124 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 587.00 | 6 185.00 | 28 621.00 | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 652.00 | 308 652.00 | | 308 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 095.00 | 308 653.00 | 443.00 | 309 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 849.00 | 297 447.00 | 28 621.00 | 326 849.00 |