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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 15 798.00 | 6 615.00 | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 370.00 | 111 038.00 | 7 332.00 | 118 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 660.00 | 127 447.00 | 35 213.00 | 162 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 346.00 | 54 805.00 | 235 541.00 | 290 346.00 |
BZ Autres créances | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CF Disponibilités | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 621.00 | 54 805.00 | 296 817.00 | 351 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 281.00 | 182 252.00 | 332 030.00 | 514 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 101.00 | 138 071.00 | | 113 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 5 030.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 127 040.00 | 151 901.00 | | 127 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 69 453.00 | | 96 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 830.00 | 100 770.00 | | 103 830.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 1 690.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 990.00 | 186 574.00 | | 204 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 030.00 | 338 475.00 | | 332 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 990.00 | 186 574.00 | | 204 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 667.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 941.00 | 864.00 | | 15 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 941.00 | 864.00 | | 15 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 191.00 | 802.00 | | -12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 577.00 | 1 021 581.00 | | 1 032 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 438.00 | 1 016 551.00 | | 1 027 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 5 030.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 8 896.00 | | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 940.00 | 8 896.00 | | 117 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 290 346.00 | 290 346.00 | | 290 346.00 |
VP Divers | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 532.00 | 330 089.00 | 443.00 | 330 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |