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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 744.00 | 13 854.00 | 3 890.00 | 17 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 370.00 | 104 086.00 | 14 283.00 | 118 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 990.00 | 118 551.00 | 39 439.00 | 157 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 913.00 | 51 393.00 | 235 520.00 | 286 913.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 429.00 | 51 393.00 | 299 036.00 | 350 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 419.00 | 169 944.00 | 338 475.00 | 508 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 071.00 | 151 619.00 | | 138 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | 22 452.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 151 901.00 | 182 871.00 | | 151 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 4 622.00 | | 14 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 100 836.00 | | 69 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 770.00 | 119 494.00 | | 100 770.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 696.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 574.00 | 245 209.00 | | 186 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 475.00 | 428 080.00 | | 338 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 574.00 | 243 009.00 | | 186 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 679.00 | | 1 011 679.00 | 1 011 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 679.00 | | 1 011 679.00 | 1 011 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 7 229.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 7 229.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -7 229.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 581.00 | 1 209 523.00 | | 1 021 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 551.00 | 1 187 072.00 | | 1 016 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | 22 452.00 | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 995.00 | 7 556.00 | 15 000.00 | 125 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | 7 556.00 | 15 000.00 | 125 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |