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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 098.00 | 24 650.00 | 9 448.00 | 34 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 105 046.00 | 52 576.00 | 157 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 596.00 | 130 306.00 | 83 290.00 | 213 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 816.00 | | 284 816.00 | 284 816.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 644.00 | | 367 644.00 | 367 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 240.00 | 130 306.00 | 450 934.00 | 581 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 760.00 | 117 171.00 | | 123 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | 11 589.00 | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 147 195.00 | 137 560.00 | | 147 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | 49 849.00 | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 1 052.00 | | 7 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 131 508.00 | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 616.00 | 108 841.00 | | 131 616.00 |
EA Autres dettes | 25 362.00 | 4 612.00 | | 25 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 739.00 | 298 347.00 | | 303 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 934.00 | 435 908.00 | | 450 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 480 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 6 305.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 6 305.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 980.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 980.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 5 325.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 630.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 871.00 | 1 386 486.00 | | 1 484 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 237.00 | 1 374 897.00 | | 1 470 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 634.00 | 11 589.00 | | 14 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 097.00 | | 32 353.00 | 188 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 213 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 191 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 220.00 | | 32 353.00 | 166 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 23 139.00 | 6 854.00 | 114 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 409.00 | 23 139.00 | 6 854.00 | 113 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 035.00 | 180 495.00 | 41 540.00 | 222 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 295 712.00 | 295 712.00 | | 295 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 825.00 | 305 382.00 | 443.00 | 305 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 739.00 | 262 199.00 | 41 540.00 | 303 739.00 |