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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 14 457.00 | 8 793.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 109 982.00 | 15 838.00 | 125 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 946.00 | 125 049.00 | 45 897.00 | 170 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 832.00 | 3 193.00 | 262 639.00 | 265 832.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 611.00 | 3 193.00 | 353 418.00 | 356 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 557.00 | 128 242.00 | 399 315.00 | 527 557.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 240.00 | 113 101.00 | | 82 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 454.00 | 5 139.00 | | 62 454.00 |
DL TOTAL (I) | 153 494.00 | 127 040.00 | | 153 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 96 028.00 | | 109 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 103 830.00 | | 103 202.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 5 132.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 821.00 | 204 990.00 | | 245 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 315.00 | 332 030.00 | | 399 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 186.00 | | 1 368 186.00 | 1 368 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 186.00 | | 1 368 186.00 | 1 368 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 3 750.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 3 750.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 15 941.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 15 941.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -12 191.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 871.00 | 1 032 577.00 | | 1 421 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 417.00 | 1 027 438.00 | | 1 359 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 454.00 | 5 139.00 | | 62 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 660.00 | | 19 940.00 | 162 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 654.00 | 170 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 149 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 784.00 | | 19 940.00 | 140 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 446.00 | 9 257.00 | 11 654.00 | 127 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | 9 257.00 | 11 654.00 | 126 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 457.00 | 2 854.00 | 11 603.00 | 14 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 171.00 | 302 171.00 | | 302 171.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 821.00 | 234 218.00 | 11 603.00 | 245 821.00 |