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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 044.00 | 10 806.00 | 6 238.00 | 17 044.00 |
AN Terrains | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
AP Constructions | 252 484.00 | 251 968.00 | 515.00 | 252 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 069.00 | 349 502.00 | 14 567.00 | 364 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 991.00 | 1 346 870.00 | 245 121.00 | 1 591 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 695.00 | 2 020 776.00 | 271 920.00 | 2 292 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BT Marchandises | 1 384 137.00 | | 1 384 137.00 | 1 384 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | 11 614.00 | 25 244.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 520.00 | 11 614.00 | 1 544 906.00 | 1 556 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 216.00 | 2 032 390.00 | 1 816 826.00 | 3 849 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
DL TOTAL (I) | 869 707.00 | | | 869 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 109.00 | | | 452 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 782.00 | | | 944 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 826.00 | | | 1 816 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 552.00 | | | 808 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 781.00 | 29 523.00 | 2 959 304.00 | 2 929 781.00 |
FD Production vendue biens | -3 534.00 | | -3 534.00 | -3 534.00 |
FG Production vendue services | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 429.00 | 29 523.00 | 2 984 952.00 | 2 955 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 676.00 | | | 3 000 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 121.00 | | | 2 888 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 104.00 | | 73 386.00 | 2 224 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 794.00 | | 2 292 695.00 | 4 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | 17 044.00 | 4 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 792.00 | | 8 046.00 | 13 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 860.00 | | 65 313.00 | 2 204 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 26.00 | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 204.00 | 84 571.00 | | 1 936 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 2 210.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 608.00 | 82 362.00 | | 1 927 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | 376.00 | | 1 961.00 |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | 798.00 | | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 798.00 | | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 777.00 | 1 174.00 | | 12 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 755.00 | 85 526.00 | 136 230.00 | 221 755.00 |
VI Groupe et associés | 223 384.00 | 223 384.00 | | 223 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
VP Divers | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 288.00 | 116 135.00 | 152.00 | 116 288.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 862.00 | 803 632.00 | 136 230.00 | 939 862.00 |