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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AN Terrains | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
AP Constructions | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 825.00 | 380 613.00 | 78 212.00 | 458 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 965.00 | 1 498 632.00 | 232 333.00 | 1 730 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 506.00 | 2 211 373.00 | 316 133.00 | 2 527 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BT Marchandises | 1 458 067.00 | | 1 458 067.00 | 1 458 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 403.00 | 4 712.00 | 41 690.00 | 46 403.00 |
BZ Autres créances | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 722.00 | 4 712.00 | 1 622 009.00 | 1 626 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 229.00 | 2 216 086.00 | 1 938 143.00 | 4 154 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 290 705.00 | | | 290 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 421.00 | | | 1 026 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 261.00 | | | 499 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 971.00 | | | 910 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 143.00 | | | 1 938 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 892.00 | | | 739 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 441.00 | 61 757.00 | 3 152 199.00 | 3 090 441.00 |
FG Production vendue services | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 241.00 | 61 757.00 | 3 179 998.00 | 3 118 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 050.00 | | | 3 223 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 511.00 | | | 3 105 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | 34.00 | 5 588.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 393.00 | 96 283.00 | 37 304.00 | 2 152 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 845.00 | | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 224.00 | 95 439.00 | 37 304.00 | 2 135 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 451.00 | 111 910.00 | 170 541.00 | 282 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 510.00 | 119 357.00 | 152.00 | 119 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 434.00 | 739 893.00 | 170 541.00 | 910 434.00 |