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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AN Terrains | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
AP Constructions | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 477.00 | 384 393.00 | 73 084.00 | 457 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 740.00 | 1 452 823.00 | 187 916.00 | 1 640 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 957.00 | 2 169 344.00 | 277 612.00 | 2 446 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BT Marchandises | 1 407 225.00 | | 1 407 225.00 | 1 407 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 110.00 | 5 476.00 | 42 633.00 | 48 110.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 220.00 | 5 476.00 | 1 727 744.00 | 1 733 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 178.00 | 2 174 821.00 | 2 005 356.00 | 4 180 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 408 245.00 | | | 408 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 174.00 | | | 1 028 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 886.00 | | | 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 291.00 | | | 602 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 296.00 | | | 976 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 356.00 | | | 2 005 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 007.00 | | | 831 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 673.00 | 60 056.00 | 2 721 729.00 | 2 661 673.00 |
FG Production vendue services | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 379.00 | 60 056.00 | 2 752 436.00 | 2 692 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 490.00 | | | 2 767 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 736.00 | | | 2 765 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 507.00 | | 62 738.00 | 2 527 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 287.00 | 2 446 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 287.00 | 2 412 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 905.00 | | 51 714.00 | 2 503 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 11 024.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 373.00 | 100 028.00 | 142 057.00 | 2 211 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 359.00 | 100 028.00 | 142 057.00 | 2 193 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 136.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 136.00 | | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 613.00 | 460 357.00 | 141 255.00 | 601 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 358.00 | 91 206.00 | 11 152.00 | 102 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 262.00 | 831 007.00 | 141 255.00 | 972 262.00 |