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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
AP Constructions | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 249.00 | 406 062.00 | 65 187.00 | 471 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 346.00 | 1 527 022.00 | 202 323.00 | 1 729 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 402.00 | 2 265 156.00 | 284 246.00 | 2 549 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BT Marchandises | 1 388 819.00 | | 1 388 819.00 | 1 388 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 892.00 | 5 987.00 | 47 905.00 | 53 892.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 747 898.00 | | 747 898.00 | 747 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 580.00 | 5 987.00 | 2 268 593.00 | 2 274 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 983.00 | 2 271 143.00 | 2 552 839.00 | 4 823 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 691.00 | | | 618 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 865.00 | | | 1 346 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 517.00 | | | 607 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 987.00 | | | 1 202 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 839.00 | | | 2 552 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 051.00 | | | 973 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 963.00 | 53 909.00 | 3 760 873.00 | 3 706 963.00 |
FG Production vendue services | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 347.00 | 53 909.00 | 3 801 256.00 | 3 747 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 802.00 | | | 276 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 080.00 | | | 4 097 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 389.00 | | | 3 478 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 691.00 | | | 618 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | 17 958.00 | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 331.00 | | 108 599.00 | 2 412 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 735.00 | 16 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 344.00 | 102 088.00 | 6 276.00 | 2 169 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | 56.00 | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 330.00 | 102 088.00 | 6 220.00 | 2 151 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886.00 | 2 101.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 2 101.00 | | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 040.00 | 265 040.00 | | 265 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 435.00 | 378 644.00 | 228 791.00 | 607 435.00 |
VI Groupe et associés | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 843.00 | 973 052.00 | 228 791.00 | 1 201 843.00 |