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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 13 962.00 | 4 052.00 | 18 014.00 |
AN Terrains | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
AP Constructions | 252 484.00 | 252 200.00 | 283.00 | 252 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 061.00 | 354 310.00 | 23 752.00 | 378 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 465.00 | 1 403 532.00 | 250 933.00 | 1 654 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 847.00 | 2 085 635.00 | 307 212.00 | 2 392 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BT Marchandises | 1 439 484.00 | | 1 439 484.00 | 1 439 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 914.00 | 8 161.00 | 44 753.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 205.00 | 8 161.00 | 1 636 044.00 | 1 644 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 052.00 | 2 093 796.00 | 1 943 256.00 | 4 037 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DL TOTAL (I) | 970 698.00 | | | 970 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 962.00 | | | 293 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 755.00 | | | 970 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 256.00 | | | 1 943 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 745.00 | | | 848 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 787.00 | 24 148.00 | 3 149 934.00 | 3 125 787.00 |
FD Production vendue biens | -9 441.00 | | -9 441.00 | -9 441.00 |
FG Production vendue services | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 389.00 | 24 148.00 | 3 168 537.00 | 3 144 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 973.00 | | | 3 202 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 981.00 | | | 3 101 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 695.00 | | 128 985.00 | 2 292 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 2 392 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 754.00 | 2 369 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 044.00 | | 1 050.00 | 17 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 174.00 | | 127 892.00 | 2 270 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 43.00 | 5 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 776.00 | 93 397.00 | 28 538.00 | 2 020 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 3 237.00 | 80.00 | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 970.00 | 90 160.00 | 28 458.00 | 2 009 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337.00 | | 535.00 | 2 337.00 |
6T Sur comptes clients | 11 614.00 | 6 623.00 | 10 076.00 | 11 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | 6 623.00 | 10 076.00 | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | 6 623.00 | 10 611.00 | 13 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 743.00 | 89 733.00 | 122 010.00 | 211 743.00 |
VI Groupe et associés | 373 384.00 | 373 384.00 | | 373 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
VP Divers | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 794.00 | 158 641.00 | 152.00 | 158 794.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 119.00 | 846 109.00 | 122 010.00 | 968 119.00 |