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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 17 169.00 | 844.00 | 18 014.00 |
AN Terrains | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
AP Constructions | 252 483.00 | 252 432.00 | 50.00 | 252 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 226.00 | 365 772.00 | 73 454.00 | 439 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 555.00 | 1 455 389.00 | 273 165.00 | 1 728 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 997.00 | 2 152 393.00 | 354 604.00 | 2 506 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BT Marchandises | 1 396 268.00 | | 1 396 268.00 | 1 396 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 038.00 | 4 470.00 | 45 567.00 | 50 038.00 |
BZ Autres créances | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 482.00 | 4 470.00 | 1 665 011.00 | 1 669 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 479.00 | 2 156 864.00 | 2 019 615.00 | 4 176 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | 352 522.00 | | | 352 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 816.00 | | | -61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 908 882.00 | | | 908 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 384.00 | | | 403 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 677.00 | | | 171 677.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 733.00 | | | 1 110 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 615.00 | | | 2 019 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 807.00 | | | 977 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 139.00 | 34 971.00 | 3 052 110.00 | 3 017 139.00 |
FD Production vendue biens | -15 095.00 | | -15 095.00 | -15 095.00 |
FG Production vendue services | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 708.00 | 34 971.00 | 3 074 679.00 | 3 039 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 386.00 | | | 3 142 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 202.00 | | | 3 204 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 816.00 | | | -61 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 847.00 | | | 2 392 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 312.00 | | | 2 369 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 635.00 | 103 201.00 | 36 442.00 | 2 085 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 3 207.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 672.00 | 99 994.00 | 36 442.00 | 2 071 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 899.00 | 404 899.00 | | 404 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 761.00 | 181 761.00 | | 181 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 868.00 | 88 093.00 | 130 207.00 | 219 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
VP Divers | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 809.00 | 219 656.00 | 152.00 | 219 809.00 |