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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 632 763.00 | 235 153.00 | 397 610.00 | 632 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 478.00 | 251 991.00 | 35 487.00 | 287 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 292.00 | 216 308.00 | 152 984.00 | 369 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 158.00 | 704 957.00 | 634 202.00 | 1 339 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BT Marchandises | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 744.00 | 81.00 | 89 663.00 | 89 744.00 |
BZ Autres créances | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
CF Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 676.00 | 81.00 | 574 596.00 | 574 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 835.00 | 705 037.00 | 1 208 797.00 | 1 913 835.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 253 668.00 | 222 328.00 | | 253 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 702.00 | 31 340.00 | | 72 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | 1 937.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 501 727.00 | 429 405.00 | | 501 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 756.00 | 108 156.00 | | 484 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 1 540.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 40 399.00 | | 118 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 556.00 | 104 630.00 | | 99 556.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 414.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 071.00 | 255 140.00 | | 707 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 797.00 | 684 545.00 | | 1 208 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 584.00 | 193 847.00 | | 362 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 284.00 | | 430 070.00 | 1 001 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 195.00 | 1 339 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 195.00 | 1 298 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 140.00 | | 429 932.00 | 961 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | 138.00 | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 306.00 | 48 249.00 | 79 599.00 | 736 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 802.00 | 48 249.00 | 79 599.00 | 734 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 015.00 | 70 528.00 | 172 680.00 | 415 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 300.00 | | | 428 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 909.00 | 201 759.00 | 150.00 | 201 909.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 071.00 | 362 584.00 | 172 680.00 | 707 071.00 |