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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 653 013.00 | 438 891.00 | 214 123.00 | 653 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 203.00 | 251 618.00 | 54 585.00 | 306 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 508.00 | 381 104.00 | 102 404.00 | 483 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 252.00 | 1 073 116.00 | 420 136.00 | 1 493 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 974.00 | | 519 974.00 | 519 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 227.00 | 1 073 116.00 | 940 110.00 | 2 013 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 344 535.00 | 344 535.00 | | 344 535.00 |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | -11 667.00 | | 1 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 572.00 | 506 700.00 | | 508 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 563.00 | 374 798.00 | | 257 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 042.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 52 103.00 | | 76 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | 97 746.00 | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 365.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 538.00 | 528 054.00 | | 431 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 110.00 | 1 034 754.00 | | 940 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 454.00 | 317 684.00 | | 245 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 142.00 | | 11 887.00 | 1 496 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 777.00 | 1 493 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 777.00 | 1 452 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 108.00 | | 11 737.00 | 1 455 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 150.00 | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 451.00 | 92 442.00 | 14 777.00 | 995 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 947.00 | 92 442.00 | 14 777.00 | 993 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 078.00 | 70 993.00 | 186 085.00 | 257 078.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 801.00 | 116 474.00 | 327.00 | 116 801.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 538.00 | 245 454.00 | 186 085.00 | 431 538.00 |