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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 653 013.00 | 362 526.00 | 290 488.00 | 653 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 100.00 | 243 403.00 | 36 697.00 | 280 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 952.00 | 308 197.00 | 155 755.00 | 463 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 295.00 | 915 630.00 | 531 666.00 | 1 447 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BT Marchandises | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 551.00 | 403.00 | 115 148.00 | 115 551.00 |
BZ Autres créances | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 365.00 | 403.00 | 486 962.00 | 487 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 660.00 | 916 032.00 | 1 018 628.00 | 1 934 660.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 334 272.00 | 310 370.00 | | 334 272.00 |
DH Report à nouveau | | 26 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263.00 | 4 833.00 | | 20 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 794.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 528 748.00 | 515 866.00 | | 528 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 001.00 | 346 125.00 | | 329 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 4 200.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 62 099.00 | | 59 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 353.00 | 119 817.00 | | 99 353.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 4 852.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 880.00 | 537 093.00 | | 489 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 628.00 | 1 052 960.00 | | 1 018 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 973.00 | 252 390.00 | | 225 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 282.00 | | 52 240.00 | 1 424 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 227.00 | 1 447 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 227.00 | 1 406 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 541.00 | | 52 095.00 | 1 383 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 145.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 556.00 | 85 301.00 | 29 227.00 | 859 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 052.00 | 85 301.00 | 29 227.00 | 858 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 438.00 | 64 530.00 | 201 984.00 | 328 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 179.00 | 170 852.00 | 327.00 | 171 179.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 880.00 | 225 973.00 | 201 984.00 | 489 880.00 |