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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 653 013.00 | 319 998.00 | 333 016.00 | 653 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 827.00 | 257 580.00 | 34 247.00 | 291 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 357.00 | 280 474.00 | 148 883.00 | 429 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 282.00 | 859 556.00 | 564 727.00 | 1 424 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
BZ Autres créances | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 233.00 | | 488 233.00 | 488 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 515.00 | 859 556.00 | 1 052 960.00 | 1 912 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 336 439.00 | 310 370.00 | | 336 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 26 069.00 | | 4 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 1 175.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 515 866.00 | 511 415.00 | | 515 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 125.00 | 408 738.00 | | 346 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 12 423.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 099.00 | 69 285.00 | | 62 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | 98 605.00 | | 119 817.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 350.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 093.00 | 589 401.00 | | 537 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 960.00 | 1 100 816.00 | | 1 052 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 390.00 | 244 177.00 | | 252 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 826.00 | | 21 456.00 | 1 402 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 404.00 | | 21 137.00 | 1 362 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 320.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 823.00 | 83 733.00 | | 775 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 319.00 | 83 733.00 | | 774 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 531.00 | 60 827.00 | 182 405.00 | 345 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 093.00 | 252 390.00 | 182 405.00 | 537 093.00 |