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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 653 013.00 | 473 456.00 | 179 558.00 | 653 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 342.00 | 272 478.00 | 61 864.00 | 334 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 495.00 | 414 940.00 | 73 555.00 | 488 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 532.00 | 1 162 378.00 | 364 154.00 | 1 526 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 880.00 | | 521 880.00 | 521 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 412.00 | 1 162 378.00 | 886 034.00 | 2 048 412.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 324 771.00 | 344 535.00 | | 324 771.00 |
DH Report à nouveau | | -11 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 1 904.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 506 209.00 | 508 572.00 | | 506 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 582.00 | 257 563.00 | | 200 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | 78 776.00 | | 70 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 572.00 | 96 946.00 | | 106 572.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 2 383.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 825.00 | 435 672.00 | | 379 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 034.00 | 944 244.00 | | 886 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 891.00 | 245 454.00 | | 235 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 252.00 | | 34 091.00 | 1 493 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 1 526 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 1 485 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 068.00 | | 33 938.00 | 1 452 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 153.00 | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 116.00 | 90 073.00 | 811.00 | 1 073 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 612.00 | 90 073.00 | 811.00 | 1 071 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 249.00 | 57 551.00 | 142 698.00 | 200 249.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 634.00 | 167 307.00 | 327.00 | 167 634.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 589.00 | 235 891.00 | 142 698.00 | 378 589.00 |