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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 653 013.00 | 277 470.00 | 375 544.00 | 653 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 743.00 | 247 926.00 | 33 817.00 | 281 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 304.00 | 248 924.00 | 169 381.00 | 418 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 826.00 | 775 823.00 | 627 003.00 | 1 402 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 075.00 | 1 774.00 | 96 301.00 | 98 075.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
CF Disponibilités | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 894.00 | 1 774.00 | 474 120.00 | 475 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 720.00 | 777 597.00 | 1 101 123.00 | 1 878 720.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 310 370.00 | 253 668.00 | | 310 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | 72 702.00 | | 26 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | 1 556.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 511 415.00 | 501 727.00 | | 511 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 738.00 | 484 756.00 | | 408 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 4 438.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 118 026.00 | | 69 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 605.00 | 99 556.00 | | 98 605.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 295.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 708.00 | 707 071.00 | | 589 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 123.00 | 1 208 797.00 | | 1 101 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 177.00 | 362 584.00 | | 244 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 158.00 | | 78 644.00 | 1 339 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 976.00 | 1 402 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 976.00 | 1 362 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 877.00 | | 78 504.00 | 1 298 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 140.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 957.00 | 85 843.00 | 14 976.00 | 704 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 453.00 | 85 843.00 | 14 976.00 | 703 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 1 694.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 1 694.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 1 694.00 | | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 011.00 | 62 481.00 | 203 570.00 | 408 011.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 960.00 | 154 810.00 | 150.00 | 154 960.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 708.00 | 244 177.00 | 203 570.00 | 589 708.00 |