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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 5 455.00 | 1 563.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 027.00 | 68 956.00 | 25 072.00 | 94 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 72 867.00 | 52 722.00 | 125 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 988.00 | 150 277.00 | 80 711.00 | 230 988.00 |
BT Marchandises | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
CF Disponibilités | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 085.00 | | 401 085.00 | 401 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 073.00 | 150 277.00 | 481 796.00 | 632 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 049.00 | 193 230.00 | | 240 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 620.00 | 94 319.00 | | 80 620.00 |
DL TOTAL (I) | 329 053.00 | 295 934.00 | | 329 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 90 036.00 | | 107 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 757.00 | 55 733.00 | | 44 757.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 743.00 | 145 769.00 | | 152 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 796.00 | 441 703.00 | | 481 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 743.00 | 145 769.00 | | 152 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 406.00 | | 54 555.00 | 177 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 230 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 226 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 113.00 | | 54 495.00 | 173 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 60.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 412.00 | 16 715.00 | 850.00 | 134 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 734.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 146.00 | 15 981.00 | 850.00 | 132 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VP Divers | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 424.00 | 48 130.00 | 1 294.00 | 49 424.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |