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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 6 185.00 | 834.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 246.00 | 97 038.00 | 9 208.00 | 106 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 302.00 | 232 700.00 | 102 602.00 | 335 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 257.00 | | 253 257.00 | 253 257.00 |
AX Avances et acomptes | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 127.00 | 338 922.00 | 530 205.00 | 869 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BT Marchandises | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CF Disponibilités | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 867.00 | 338 922.00 | 841 945.00 | 1 180 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 045.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 841.00 | 220 521.00 | | 129 841.00 |
DL TOTAL (I) | 139 791.00 | 229 951.00 | | 139 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 257.00 | 59 313.00 | | 434 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 775.00 | 111 917.00 | | 124 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 964.00 | 117 642.00 | | 47 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 154.00 | 288 917.00 | | 702 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 945.00 | 518 868.00 | | 841 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 395.00 | 256 823.00 | | 339 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 744.00 | | 1 982 744.00 | 1 982 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 744.00 | | 1 982 744.00 | 1 982 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 817.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 75 655.00 | | 43 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 963.00 | 2 741 969.00 | | 1 983 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 122.00 | 2 521 448.00 | | 1 854 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 841.00 | 220 521.00 | | 129 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 784.00 | 53 817.00 | 679.00 | 285 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 785.00 | 53 817.00 | 679.00 | 282 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 257.00 | 71 498.00 | 326 739.00 | 434 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 145.00 | 136 750.00 | 13 394.00 | 150 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 154.00 | 339 395.00 | 326 739.00 | 702 154.00 |