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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 5 624.00 | 1 395.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 527.00 | 77 563.00 | 18 964.00 | 96 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 739.00 | 96 275.00 | 176 464.00 | 272 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 808.00 | 182 460.00 | 198 347.00 | 380 808.00 |
BT Marchandises | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 799.00 | | 202 799.00 | 202 799.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 929.00 | | 339 929.00 | 339 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 736.00 | 182 460.00 | 538 276.00 | 720 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 668.00 | 240 049.00 | | 202 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | 80 620.00 | | 52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 263 956.00 | 329 053.00 | | 263 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 107 958.00 | | 101 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | 44 757.00 | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 320.00 | 152 743.00 | | 274 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 276.00 | 481 796.00 | | 538 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 128.00 | 152 743.00 | | 179 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 988.00 | | 150 319.00 | 230 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 380 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 376 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 635.00 | | 150 150.00 | 226 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 170.00 | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 277.00 | 32 649.00 | 465.00 | 150 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 278.00 | 32 649.00 | 465.00 | 147 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 796.00 | 26 604.00 | 95 192.00 | 121 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VP Divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 986.00 | 52 692.00 | 1 294.00 | 53 986.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 320.00 | 179 128.00 | 95 192.00 | 274 320.00 |