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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 5 792.00 | 1 227.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 046.00 | 84 025.00 | 15 021.00 | 99 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 456.00 | 129 149.00 | 144 307.00 | 273 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 230.00 | 221 965.00 | 162 265.00 | 384 230.00 |
BT Marchandises | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
CF Disponibilités | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 262.00 | | 386 262.00 | 386 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 493.00 | 221 965.00 | 548 528.00 | 770 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 572.00 | 202 668.00 | | 255 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 52 903.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 279 430.00 | 263 956.00 | | 279 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 201.00 | 121 833.00 | | 95 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 100 704.00 | | 114 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | 51 055.00 | | 56 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | | 2 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 098.00 | 276 487.00 | | 269 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 528.00 | 540 443.00 | | 548 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 128.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 319.00 | | 2 111 319.00 | 2 111 319.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 652.00 | | 2 111 652.00 | 2 111 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 13 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 13 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1 611.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 35.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | 1 646.00 | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | 11 854.00 | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 10 043.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 286.00 | 2 087 670.00 | | 2 123 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 813.00 | 2 034 767.00 | | 2 107 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | 52 903.00 | | 15 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 808.00 | | 12 542.00 | 380 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 384 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 379 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 285.00 | | 12 356.00 | 376 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 187.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 460.00 | 43 701.00 | 4 196.00 | 182 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 461.00 | 43 701.00 | 4 196.00 | 179 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 192.00 | 26 865.00 | 68 327.00 | 95 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VP Divers | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 135.00 | 47 841.00 | 1 294.00 | 49 135.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 098.00 | 200 772.00 | 68 327.00 | 269 098.00 |