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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 7 019.00 | 6 016.00 | 1 002.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 246.00 | 92 389.00 | 13 857.00 | 106 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 378.00 | 184 380.00 | 150 999.00 | 335 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 879.00 | 285 784.00 | 168 095.00 | 453 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BZ Autres créances | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 652.00 | 285 784.00 | 518 868.00 | 804 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 045.00 | 255 572.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 521.00 | 15 473.00 | | 220 521.00 |
DL TOTAL (I) | 229 951.00 | 279 430.00 | | 229 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 313.00 | 95 201.00 | | 59 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 114 550.00 | | 111 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 642.00 | 56 325.00 | | 117 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 022.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 917.00 | 269 098.00 | | 288 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 868.00 | 548 528.00 | | 518 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 823.00 | 200 772.00 | | 256 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 884.00 | | 2 732 884.00 | 2 732 884.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 884.00 | | 2 732 884.00 | 2 732 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 114.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 167.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 167.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 245.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 4 923.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 7 169.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -3 002.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 655.00 | 393.00 | | 75 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 969.00 | 2 123 286.00 | | 2 741 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 448.00 | 2 107 813.00 | | 2 521 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 521.00 | 15 473.00 | | 220 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 682.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 965.00 | 69 114.00 | 5 295.00 | 221 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 966.00 | 69 114.00 | 5 295.00 | 218 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 313.00 | 27 219.00 | 32 094.00 | 59 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 208.00 | 136 314.00 | 1 894.00 | 138 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 917.00 | 256 823.00 | 32 094.00 | 288 917.00 |