| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 38 986.00 | 5 421.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 591.00 | 122 844.00 | 783 747.00 | 906 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 768.00 | 164 829.00 | 802 938.00 | 967 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CF Disponibilités | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 307.00 | 164 829.00 | 1 014 478.00 | 1 179 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 407.00 | 1 566.00 | | 131 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | 129 841.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 140 159.00 | 139 791.00 | | 140 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 060.00 | 434 257.00 | | 559 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 586.00 | 124 775.00 | | 200 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 47 964.00 | | 42 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 319.00 | 702 154.00 | | 874 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 478.00 | 841 945.00 | | 1 014 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 031.00 | 339 395.00 | | 428 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 624.00 | | 1 830 624.00 | 1 830 624.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 624.00 | | 1 840 624.00 | 1 840 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 400.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 930.00 | 1 983 963.00 | | 1 952 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 562.00 | 1 854 122.00 | | 1 952 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368.00 | 129 841.00 | | 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 922.00 | 106 596.00 | 280 688.00 | 338 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 923.00 | 106 596.00 | 280 688.00 | 335 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 060.00 | 112 772.00 | 399 555.00 | 559 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 777.00 | 64 383.00 | 13 394.00 | 77 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 319.00 | 428 031.00 | 399 555.00 | 874 319.00 |