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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 1 621.00 | 76 479.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 28 876.00 | 12 328.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | 37 933.00 | 155 827.00 | 193 760.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 386.00 | | 563 386.00 | 563 386.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 606 812.00 | | 606 812.00 | 606 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 424.00 | | 1 201 424.00 | 1 201 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 184.00 | 37 933.00 | 1 357 252.00 | 1 395 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 435 103.00 | | | 435 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 572 321.00 | | | 572 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 028.00 | | | 543 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 931.00 | | | 784 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 252.00 | | | 1 357 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 931.00 | | | 784 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 696.00 | | 2 108 696.00 | 2 108 696.00 |
FG Production vendue services | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 937.00 | | 2 236 937.00 | 2 236 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 406.00 | | | 2 286 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 389.00 | | | 2 184 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 426.00 | | 145 000.00 | 53 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 232.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 193 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 186 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | | 145 000.00 | 42 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 368.00 | 7 999.00 | 434.00 | 30 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 7 999.00 | 434.00 | 23 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 028.00 | 543 028.00 | | 543 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 563 386.00 | | | 563 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 948.00 | 587 828.00 | 120.00 | 587 948.00 |
VW T.V.A. | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 931.00 | 784 931.00 | | 784 931.00 |