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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 17 567.00 | 60 533.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 678.00 | 492.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 40 558.00 | 7 546.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 259.00 | 66 698.00 | 135 561.00 | 202 259.00 |
BT Marchandises | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 1 479 703.00 | | 1 479 703.00 | 1 479 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 604.00 | | 1 840 604.00 | 1 840 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 423.00 | 66 698.00 | 1 976 725.00 | 2 043 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 250 939.00 | | | 1 250 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 419.00 | | | 1 539 419.00 |
DP Provisions pour risques | 559.00 | | | 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 299.00 | | | 215 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 747.00 | | | 436 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 725.00 | | | 1 976 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 991.00 | | | 341 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 528.00 | | 2 695 528.00 | 2 695 528.00 |
FG Production vendue services | 213 366.00 | | 213 366.00 | 213 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 894.00 | | 2 908 894.00 | 2 908 894.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 572.00 | | | 2 910 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 293.00 | | | 2 657 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 006.00 | | 1 040.00 | 202 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 202 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 195 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 021.00 | | 1 040.00 | 195 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 316.00 | 8 169.00 | 786.00 | 59 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | 8 169.00 | 786.00 | 52 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 528.00 | 302 528.00 | | 302 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 846.00 | 318 756.00 | 90.00 | 318 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |