| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 7 999.00 | 70 101.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 700.00 | 1 470.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 570.00 | 38 719.00 | 6 851.00 | 45 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 756.00 | 54 314.00 | 145 442.00 | 199 756.00 |
BT Marchandises | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 494.00 | | 403 494.00 | 403 494.00 |
BZ Autres créances | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CF Disponibilités | 841 262.00 | | 841 262.00 | 841 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 816.00 | | 1 437 816.00 | 1 437 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 572.00 | 54 314.00 | 1 583 258.00 | 1 637 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 802 170.00 | | | 802 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 948 823.00 | | | 948 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 801.00 | | | 343 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 689.00 | | | 632 689.00 |
ED (V) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 258.00 | | | 1 583 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 689.00 | | | 632 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 982.00 | | 1 682 982.00 | 1 682 982.00 |
FG Production vendue services | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 463.00 | | 1 779 463.00 | 1 779 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 272.00 | | | 1 813 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 819.00 | | | 1 701 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | 5 996.00 | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 745.00 | | 5 996.00 | 186 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 473.00 | 6 840.00 | | 47 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 6 840.00 | | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 801.00 | 343 801.00 | | 343 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 403 494.00 | | | 403 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 387.00 | 538 267.00 | 120.00 | 538 387.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 689.00 | 632 689.00 | | 632 689.00 |