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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 20 756.00 | 57 344.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 2 004.00 | 166.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 316.00 | 38 475.00 | 7 841.00 | 46 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 471.00 | 68 130.00 | 132 342.00 | 200 471.00 |
BT Marchandises | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 875.00 | | 455 875.00 | 455 875.00 |
BZ Autres créances | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CF Disponibilités | 1 499 506.00 | | 1 499 506.00 | 1 499 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 217.00 | | 2 096 217.00 | 2 096 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 689.00 | 68 130.00 | 2 228 559.00 | 2 296 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 504 219.00 | | | 1 504 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 125.00 | | | 1 589 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 308.00 | | | 355 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 726.00 | | | 634 726.00 |
ED (V) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 559.00 | | | 2 228 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 578.00 | | | 493 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 166.00 | | 1 668 166.00 | 1 668 166.00 |
FG Production vendue services | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 839.00 | | 1 780 839.00 | 1 780 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 735.00 | | | 1 913 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 029.00 | | | 1 864 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 259.00 | | 4 213.00 | 202 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 200 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 193 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 274.00 | | 4 213.00 | 195 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 698.00 | 7 432.00 | 6 001.00 | 66 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 7 432.00 | 6 001.00 | 59 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 308.00 | 355 308.00 | | 355 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 809.00 | 564 809.00 | | 564 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 899.00 | 564 809.00 | 90.00 | 564 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 578.00 | 493 578.00 | | 493 578.00 |