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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 14 377.00 | 63 723.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 352.00 | 818.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 850.00 | 36 691.00 | 11 159.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 006.00 | 59 316.00 | 142 690.00 | 202 006.00 |
BT Marchandises | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 211.00 | | 369 211.00 | 369 211.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CF Disponibilités | 1 081 236.00 | | 1 081 236.00 | 1 081 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 572.00 | | 1 542 572.00 | 1 542 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 578.00 | 59 316.00 | 1 685 262.00 | 1 744 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 096 987.00 | | | 1 096 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 139.00 | | | 1 286 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 415.00 | | | 246 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 123.00 | | | 399 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 262.00 | | | 1 685 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 141.00 | | 2 183 141.00 | 2 183 141.00 |
FG Production vendue services | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 632.00 | | 2 307 632.00 | 2 307 632.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 844.00 | | | 2 321 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 892.00 | | | 2 167 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 599.00 | | 6 278.00 | 203 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 202 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | 195 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 584.00 | | 6 278.00 | 196 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 396.00 | 7 761.00 | 7 841.00 | 59 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 7 761.00 | 7 841.00 | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 415.00 | 246 415.00 | | 246 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 369 211.00 | 369 211.00 | | 369 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 129.00 | 417 039.00 | 90.00 | 417 129.00 |
VW T.V.A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |