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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 4 810.00 | 73 290.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 35 228.00 | 5 977.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | 47 474.00 | 146 286.00 | 193 760.00 |
BT Marchandises | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 685.00 | | 1 083 685.00 | 1 083 685.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 725 117.00 | | 725 117.00 | 725 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 983.00 | | 1 857 983.00 | 1 857 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 743.00 | 47 474.00 | 2 004 269.00 | 2 051 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 537 121.00 | | | 537 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
DL TOTAL (I) | 837 370.00 | | | 837 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 880.00 | | | 808 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 996.00 | | | 1 137 996.00 |
ED (V) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 269.00 | | | 2 004 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 996.00 | | | 1 137 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 180.00 | | 2 641 180.00 | 2 641 180.00 |
FG Production vendue services | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 214.00 | | 2 740 214.00 | 2 740 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 939.00 | | | 2 841 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 889.00 | | | 2 576 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 745.00 | | | 186 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 9 541.00 | | 37 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 9 541.00 | | 31 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 880.00 | 808 880.00 | | 808 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 685.00 | | | 1 083 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 624.00 | 1 097 504.00 | 120.00 | 1 097 624.00 |
VW T.V.A. | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 996.00 | 1 137 996.00 | | 1 137 996.00 |