| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 266.00 | 55 816.00 | 23 450.00 | 79 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 602.00 | 107 382.00 | 34 219.00 | 141 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 611.00 | 164 606.00 | 68 005.00 | 232 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 186.00 | 5 675.00 | 135 511.00 | 141 186.00 |
BZ Autres créances | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
CF Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 366.00 | 5 675.00 | 549 691.00 | 555 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 977.00 | 170 281.00 | 617 696.00 | 787 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 210.00 | 232 192.00 | | 260 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 28 018.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 270 196.00 | 268 595.00 | | 270 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 717.00 | 34 754.00 | | 94 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 27 560.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 63 821.00 | | 97 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 86 634.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 66 205.00 | 32 849.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 499.00 | 245 619.00 | | 347 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 696.00 | 514 214.00 | | 617 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 502.00 | 245 619.00 | | 301 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 555.00 | 8 792.00 | | 27 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 201.00 | | 1 033 201.00 | 1 033 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 201.00 | | 1 033 201.00 | 1 033 201.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 3 012.00 | | 5 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 213.00 | 21 610.00 | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 000.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 5 568.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 270.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 270.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 1 298.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 405.00 | 1 213 670.00 | | 1 071 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 804.00 | 1 185 652.00 | | 1 069 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | 28 018.00 | | 1 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 286.00 | | 22 682.00 | 220 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 232 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357.00 | 220 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 543.00 | | 22 682.00 | 208 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 853.00 | 18 110.00 | 10 357.00 | 156 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | 18 110.00 | 10 357.00 | 155 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 958.00 | 20 961.00 | 45 997.00 | 66 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VP Divers | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VW T.V.A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 499.00 | 301 502.00 | 45 997.00 | 347 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | 14 577.00 | | 14 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 510.00 | 20 093.00 | | 20 510.00 |
ST Autres comptes | 138 752.00 | 138 135.00 | | 138 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 086.00 | 37 828.00 | | 36 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 254.00 | 16 937.00 | | 11 254.00 |
YT Sous‐traitance | 65 205.00 | 59 205.00 | | 65 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | 1 341.00 | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 519.00 | 15 918.00 | | 18 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 993.00 | 198 340.00 | | 189 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 405.00 | 95 061.00 | | 93 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 884.00 | 255 261.00 | | 261 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |