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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 946.00 | 79 892.00 | 4 054.00 | 83 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 254.00 | 68 786.00 | 22 468.00 | 91 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 951.00 | 150 210.00 | 39 741.00 | 189 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
BZ Autres créances | 357 762.00 | | 357 762.00 | 357 762.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 068.00 | | 979 068.00 | 979 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 019.00 | 150 210.00 | 1 018 808.00 | 1 169 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 271.00 | 379 898.00 | | 417 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 37 374.00 | | 17 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505.00 | 1 123.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 444 145.00 | 426 779.00 | | 444 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 954.00 | 72 128.00 | | 61 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 719.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 202.00 | 168 271.00 | | 403 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 120 065.00 | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 42 281.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 663.00 | 403 463.00 | | 574 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 808.00 | 830 242.00 | | 1 018 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 788.00 | 393 422.00 | | 530 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 1 921 678.00 | | 1 921 678.00 | 1 921 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 678.00 | | 1 971 678.00 | 1 971 678.00 |
FM Production stockée | | | 161 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | 8 333.00 | | 1 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 129.00 | 9 259.00 | | 10 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 1 238.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 14 026.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 15 264.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 608.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 4 313.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 10 951.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 6 735.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 633.00 | 1 403 731.00 | | 2 146 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 648.00 | 1 366 357.00 | | 2 128 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 984.00 | 37 374.00 | | 17 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 15 301.00 | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 228.00 | | 13 723.00 | 176 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 061.00 | | 12 139.00 | 163 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 1 584.00 | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 902.00 | 11 308.00 | | 138 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 17.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | 11 291.00 | | 137 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 202.00 | 403 202.00 | | 403 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 245 593.00 | 245 593.00 | | 245 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VC Groupe et associés | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 863.00 | 17 908.00 | 43 956.00 | 61 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 945.00 | 610 945.00 | | 610 945.00 |
VW T.V.A. | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 744.00 | 530 788.00 | 43 956.00 | 574 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 363.00 | 10 133.00 | | 12 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 170.00 | 17 319.00 | | 16 170.00 |
ST Autres comptes | 204 381.00 | 154 279.00 | | 204 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 253.00 | 35 917.00 | | 36 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 460.00 | 47 220.00 | | 27 460.00 |
YT Sous‐traitance | 895 918.00 | 357 541.00 | | 895 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 3 044.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 415.00 | 13 177.00 | | 15 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 254.00 | 219 721.00 | | 360 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 931.00 | 113 132.00 | | 154 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 723.00 | 565 056.00 | | 1 152 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |