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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 515.00 | 17.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 707.00 | 75 693.00 | 6 015.00 | 81 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 354.00 | 61 694.00 | 19 660.00 | 81 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 228.00 | 138 902.00 | 37 326.00 | 176 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 726.00 | | 225 726.00 | 225 726.00 |
BZ Autres créances | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
CF Disponibilités | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 916.00 | | 792 916.00 | 792 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 144.00 | 138 902.00 | 830 242.00 | 969 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 898.00 | 332 769.00 | | 379 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 374.00 | 47 129.00 | | 37 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | 1 742.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 426 779.00 | 390 024.00 | | 426 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 128.00 | 39 218.00 | | 72 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 271.00 | 142 856.00 | | 168 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 065.00 | 67 153.00 | | 120 065.00 |
EA Autres dettes | 42 281.00 | 15 883.00 | | 42 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 463.00 | 265 110.00 | | 403 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 242.00 | 655 134.00 | | 830 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 422.00 | 243 085.00 | | 393 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 122.00 | | 1 331 122.00 | 1 331 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 122.00 | | 1 331 122.00 | 1 331 122.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 2 277.00 | | 8 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 259.00 | 9 969.00 | | 9 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 13 715.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 026.00 | 10 785.00 | | 14 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 24 500.00 | | 15 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 2 545.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 2 545.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | 21 955.00 | | 10 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 9 938.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 731.00 | 1 176 837.00 | | 1 403 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 357.00 | 1 129 708.00 | | 1 366 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 374.00 | 47 129.00 | | 37 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 301.00 | 16 560.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 306.00 | | 7 496.00 | 175 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 176 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 163 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | 124.00 | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 263.00 | | 7 372.00 | 162 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 747.00 | 12 025.00 | 4 869.00 | 131 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 107.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 338.00 | 11 918.00 | 4 869.00 | 130 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 225 726.00 | 225 726.00 | | 225 726.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 025.00 | 11 902.00 | 10 123.00 | 22 025.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 969.00 | 522 969.00 | | 522 969.00 |
VW T.V.A. | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 545.00 | 393 422.00 | 10 123.00 | 403 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 9 955.00 | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 319.00 | 21 424.00 | | 17 319.00 |
ST Autres comptes | 154 279.00 | 112 826.00 | | 154 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 917.00 | 35 797.00 | | 35 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 220.00 | 63 780.00 | | 47 220.00 |
YT Sous‐traitance | 357 541.00 | 288 945.00 | | 357 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 3 029.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 177.00 | 12 984.00 | | 13 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 721.00 | 159 275.00 | | 219 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 132.00 | 88 662.00 | | 113 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 056.00 | 458 993.00 | | 565 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |