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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 73 165.00 | 11 589.00 | 84 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 944.00 | 83 323.00 | 20 621.00 | 103 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 741.00 | 157 896.00 | 42 844.00 | 200 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BN En cours de production de biens | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 194.00 | 3 285.00 | 122 910.00 | 126 194.00 |
BZ Autres créances | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 002.00 | 3 285.00 | 554 717.00 | 558 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 743.00 | 161 181.00 | 597 562.00 | 758 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 610.00 | 261 811.00 | | 290 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | 28 799.00 | | 42 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | 2 979.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 343 514.00 | 301 974.00 | | 343 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 427.00 | 64 915.00 | | 48 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 113.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 93 315.00 | | 123 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | 90 688.00 | | 73 248.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 25 051.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 048.00 | 274 083.00 | | 254 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 562.00 | 576 057.00 | | 597 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 607.00 | 241 784.00 | | 224 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 14 535.00 | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 096.00 | | 1 114 096.00 | 1 114 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 096.00 | | 1 114 096.00 | 1 114 096.00 |
FM Production stockée | | | -13 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | 16 960.00 | | 4 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 024.00 | 16 902.00 | | 9 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 453.00 | 13 614.00 | | 26 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 496.00 | 13 614.00 | | 26 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 292.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | 3 502.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 217.00 | 4 793.00 | | 16 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 279.00 | 8 820.00 | | 10 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 897.00 | 1 125 595.00 | | 1 141 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 739.00 | 1 096 796.00 | | 1 099 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 158.00 | 28 799.00 | | 42 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 648.00 | 5 683.00 | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 693.00 | | 17 125.00 | 204 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 200 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 078.00 | 188 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 950.00 | | 16 825.00 | 192 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 300.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 987.00 | 16 787.00 | 4 878.00 | 145 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 579.00 | 16 787.00 | 4 878.00 | 144 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | 675.00 | 3 065.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 675.00 | 3 065.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | 675.00 | 3 065.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VC Groupe et associés | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 521.00 | 16 080.00 | 29 441.00 | 45 521.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VP Divers | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 583.00 | 403 583.00 | | 403 583.00 |
VW T.V.A. | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 048.00 | 224 607.00 | 29 441.00 | 254 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 13 004.00 | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 894.00 | 20 312.00 | | 18 894.00 |
ST Autres comptes | 138 259.00 | 137 820.00 | | 138 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 597.00 | 25 639.00 | | 21 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 340.00 | 5 571.00 | | 80 340.00 |
YT Sous‐traitance | 94 449.00 | 14 814.00 | | 94 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 3 106.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 777.00 | 16 110.00 | | 15 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 380.00 | 170 355.00 | | 159 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 271.00 | 85 068.00 | | 83 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 199.00 | 198 585.00 | | 273 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |