| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 726.00 | 75 607.00 | 6 119.00 | 81 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 537.00 | 54 731.00 | 25 806.00 | 80 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 306.00 | 131 747.00 | 43 560.00 | 175 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 818.00 | | 147 818.00 | 147 818.00 |
BZ Autres créances | 260 955.00 | | 260 955.00 | 260 955.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 574.00 | | 611 574.00 | 611 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 881.00 | 131 747.00 | 655 134.00 | 786 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 769.00 | 290 610.00 | | 332 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | 42 158.00 | | 47 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 742.00 | 2 360.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 390 024.00 | 343 514.00 | | 390 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 218.00 | 48 427.00 | | 39 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 123 741.00 | | 142 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 153.00 | 73 248.00 | | 67 153.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 8 550.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 110.00 | 254 048.00 | | 265 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 134.00 | 597 562.00 | | 655 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 085.00 | 224 607.00 | | 243 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 473.00 | | 1 206 473.00 | 1 206 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 473.00 | | 1 206 473.00 | 1 206 473.00 |
FM Production stockée | | | -64 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | 4 122.00 | | 2 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 969.00 | 9 024.00 | | 9 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715.00 | 44.00 | | 13 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 785.00 | 26 453.00 | | 10 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 26 496.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | 16 200.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 16 217.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 955.00 | 10 279.00 | | 21 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 102.00 | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 837.00 | 1 141 897.00 | | 1 176 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 708.00 | 1 099 739.00 | | 1 129 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 129.00 | 42 158.00 | | 47 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 560.00 | 22 648.00 | | 16 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 741.00 | | 15 684.00 | 200 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 119.00 | 175 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 119.00 | 162 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 697.00 | | 13 684.00 | 188 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 2 000.00 | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 896.00 | 12 424.00 | 38 573.00 | 157 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 488.00 | 12 424.00 | 38 573.00 | 156 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 036.00 | 17 011.00 | 22 025.00 | 39 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 680.00 | 420 680.00 | | 420 680.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 110.00 | 243 085.00 | 22 025.00 | 265 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | 12 679.00 | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 424.00 | 18 894.00 | | 21 424.00 |
ST Autres comptes | 112 826.00 | 138 259.00 | | 112 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 797.00 | 21 597.00 | | 35 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 780.00 | 80 340.00 | | 63 780.00 |
YT Sous‐traitance | 288 945.00 | 94 449.00 | | 288 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 3 098.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | 15 777.00 | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 275.00 | 159 380.00 | | 159 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 662.00 | 83 271.00 | | 88 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 993.00 | 273 199.00 | | 458 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |