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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 794.00 | 82 471.00 | 6 324.00 | 88 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 254.00 | 68 161.00 | 16 093.00 | 84 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 800.00 | 152 164.00 | 35 635.00 | 187 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 261.00 | | 269 261.00 | 269 261.00 |
BZ Autres créances | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 370.00 | | 1 004 370.00 | 1 004 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 169.00 | 152 164.00 | 1 040 005.00 | 1 192 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 255.00 | 417 271.00 | | 435 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | 17 984.00 | | 12 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 456 076.00 | 444 145.00 | | 456 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 206.00 | 61 954.00 | | 104 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 3 570.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 323.00 | 403 202.00 | | 383 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | 98 999.00 | | 76 286.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 6 938.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 929.00 | 574 663.00 | | 583 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 005.00 | 1 018 808.00 | | 1 040 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 573.00 | 530 788.00 | | 554 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 6 937.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 1 803 199.00 | | 1 803 199.00 | 1 803 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 199.00 | | 1 832 199.00 | 1 832 199.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 1 469.00 | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | 10 129.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | 695.00 | | 19 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 618.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 447.00 | 1 313.00 | | 21 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | 1 121.00 | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | 1 121.00 | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | 192.00 | | 14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 3 174.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 247.00 | 2 146 633.00 | | 1 829 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 812.00 | 2 128 648.00 | | 1 816 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | 17 984.00 | | 12 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | 14 640.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 951.00 | | 4 848.00 | 189 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 187 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 173 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 199.00 | | 4 848.00 | 175 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 210.00 | 8 954.00 | 7 000.00 | 150 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 678.00 | 8 954.00 | 7 000.00 | 148 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 323.00 | 383 323.00 | | 383 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
VB T. V. A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VC Groupe et associés | 325 558.00 | 325 558.00 | | 325 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 956.00 | 14 520.00 | 29 436.00 | 43 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 819.00 | 682 819.00 | | 682 819.00 |
VW T.V.A. | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 009.00 | 554 573.00 | 29 436.00 | 584 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 12 363.00 | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 914.00 | 16 170.00 | | 12 914.00 |
ST Autres comptes | 261 829.00 | 204 381.00 | | 261 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 488.00 | 36 253.00 | | 49 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 660.00 | 27 460.00 | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 758 547.00 | 895 918.00 | | 758 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 3 052.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | 15 415.00 | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 798.00 | 360 254.00 | | 272 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 156.00 | 154 931.00 | | 163 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 892.00 | 1 152 723.00 | | 1 082 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |