| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 456 386.00 | | 1 456 386.00 | 1 456 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 515.00 | 325 005.00 | 154 510.00 | 479 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 839.00 | 325 005.00 | 1 634 834.00 | 1 959 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 914.00 | 99 410.00 | 655 505.00 | 754 914.00 |
BZ Autres créances | 254 311.00 | | 254 311.00 | 254 311.00 |
CF Disponibilités | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 027.00 | 99 410.00 | 1 007 617.00 | 1 107 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 866.00 | 424 415.00 | 2 642 451.00 | 3 066 866.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
DL TOTAL (I) | 822 028.00 | | | 822 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 151.00 | | | 326 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 184.00 | | | 411 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 563.00 | | | 356 563.00 |
EA Autres dettes | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 423.00 | | | 1 820 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 451.00 | | | 2 642 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 137.00 | | | 1 589 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 557.00 | | 2 736 557.00 | 2 736 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 557.00 | | 2 736 557.00 | 2 736 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 301.00 | | | 283 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 756.00 | | | 3 147 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 254.00 | | | 3 067 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 714.00 | | 96 158.00 | 1 864 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 1 959 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 479 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 386.00 | | | 1 456 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 317.00 | | 96 232.00 | 384 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | -74.00 | 24 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 560.00 | 60 445.00 | | 264 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 560.00 | 60 445.00 | | 264 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 666.00 | 232 666.00 | | 232 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 560.00 | 432 560.00 | | 432 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
UX Autres créances clients | 604 430.00 | | | 604 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VC Groupe et associés | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 151.00 | 94 865.00 | 223 933.00 | 326 151.00 |
VI Groupe et associés | 411 184.00 | 411 184.00 | | 411 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 672.00 | 1 039 735.00 | 21 937.00 | 1 061 672.00 |
VW T.V.A. | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 423.00 | 1 589 137.00 | 223 933.00 | 1 820 423.00 |