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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 297.00 | | 1 402 297.00 | 1 402 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 913.00 | 328 213.00 | 81 700.00 | 409 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 387.00 | 328 856.00 | 1 508 531.00 | 1 837 387.00 |
BT Marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 641.00 | 102 443.00 | 557 198.00 | 659 641.00 |
BZ Autres créances | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
CF Disponibilités | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 796.00 | 102 443.00 | 921 353.00 | 1 023 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 183.00 | 431 299.00 | 2 429 884.00 | 2 861 183.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
DL TOTAL (I) | 949 590.00 | | | 949 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 142.00 | | | 461 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
EA Autres dettes | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 980.00 | | | 391 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 294.00 | | | 1 480 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 884.00 | | | 2 429 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 236.00 | | | 1 480 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
FG Production vendue services | 2 877 522.00 | | 2 877 522.00 | 2 877 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 080.00 | | 2 892 080.00 | 2 892 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 443.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 010.00 | | | 306 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 666.00 | | | 3 373 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 405.00 | | | 3 210 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 280.00 | | 15 207.00 | 1 869 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 100.00 | 1 837 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 100.00 | 409 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 940.00 | | | 1 402 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 318.00 | | 14 696.00 | 442 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 023.00 | | 512.00 | 24 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 615.00 | 43 342.00 | 47 100.00 | 332 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 411.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 383.00 | 42 931.00 | 47 100.00 | 332 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 980.00 | 391 980.00 | | 391 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
UX Autres créances clients | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
VB T. V. A. | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VC Groupe et associés | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 461 142.00 | 461 142.00 | | 461 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 463.00 | 964 930.00 | 22 533.00 | 987 463.00 |
VW T.V.A. | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 236.00 | 1 480 236.00 | | 1 480 236.00 |