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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 271.00 | | 1 270 271.00 | 1 270 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 536.00 | 255 547.00 | 25 990.00 | 281 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 854.00 | 256 190.00 | 1 321 664.00 | 1 577 854.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 239.00 | 122 496.00 | 718 743.00 | 841 239.00 |
BZ Autres créances | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CF Disponibilités | 588 294.00 | | 588 294.00 | 588 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 281.00 | 122 496.00 | 1 413 785.00 | 1 536 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 135.00 | 378 686.00 | 2 735 449.00 | 3 114 135.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 980 050.00 | | | 980 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 184.00 | | | 450 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 040.00 | | | 304 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 288.00 | | | 474 288.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 398.00 | | | 1 755 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 449.00 | | | 2 735 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 398.00 | | | 1 755 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FG Production vendue services | 3 033 432.00 | | 3 033 432.00 | 3 033 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 652.00 | | 3 037 652.00 | 3 037 652.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 496.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 606.00 | | | 3 617 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 394.00 | | | 3 512 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 739.00 | | 8 879.00 | 1 748 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 764.00 | 1 577 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 026.00 | 1 270 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 738.00 | 281 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 940.00 | | | 1 402 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 894.00 | | 8 380.00 | 320 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | 498.00 | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 230.00 | 27 458.00 | 47 497.00 | 276 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 587.00 | 27 458.00 | 47 497.00 | 275 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 496.00 | 116 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 266 189.00 | | 266 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 551.00 | 246 551.00 | | 246 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 642 837.00 | 642 837.00 | | 642 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 304 040.00 | 304 040.00 | | 304 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 523.00 | 935 120.00 | 23 402.00 | 958 523.00 |
VW T.V.A. | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 398.00 | 1 755 398.00 | | 1 755 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |